秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -105,869 | -160,533 |
| 減価償却費 | 150,182 | 215,472 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54,422 | -7,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 252 | -235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,209 | -314 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 12,600 | 12,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,531 | -22,718 |
| 支払利息 | 13,104 | 15,223 |
| 工事負担金等受入額 | -220,250 | -9,914 |
| 固定資産圧縮損 | 220,250 | 9,764 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,544 | － |
| 助成金収入 | -46,864 | -26,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,746 | -49,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,287 | -8,013 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,159 | -17,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291,150 | -187,470 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -195,272 | 36,184 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -232,946 | 97,872 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 1,277 | 1,405 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -15,500 | -18,187 |
| その他 | -38,162 | 5,841 |
| 小計 | -588,667 | -113,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,531 | 22,718 |
| 利息の支払額 | -13,915 | -15,830 |
| 助成金の受取額 | 46,864 | 26,292 |
| 補償金の受取額 | 221,000 | 221,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,775 | -3,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -331,962 | 137,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -280,343 | -925,412 |
| 固定資産の売却による収入 | 59 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 114,000 | 830,456 |
| その他 | 502 | 450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,781 | -94,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 144,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | 1,008,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -593,832 | -698,654 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -336 |
| その他 | － | -2,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 480,168 | 306,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,576 | 348,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,250,918 | 1,098,160 |
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