秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -160,533 | 276,196 |
| 減価償却費 | 215,472 | 144,220 |
| 減損損失 | － | 338,491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,427 | -60,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -235 | 18,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -314 | 417 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 12,600 | 12,600 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | － | -181,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,718 | -19,279 |
| 支払利息 | 15,223 | 15,776 |
| 助成金収入 | -26,292 | -3,602 |
| 工事負担金等受入額 | -9,914 | － |
| 固定資産圧縮損 | 9,764 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -501,564 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -70,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,676 | -202,289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,013 | -2,638 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,431 | 110,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,470 | 6,885 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,184 | 19,539 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 97,872 | 133,670 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 1,405 | -1,381 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -18,187 | -18,180 |
| その他 | 5,841 | 17,664 |
| 小計 | -113,850 | 33,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,718 | 19,279 |
| 利息の支払額 | -15,830 | -14,304 |
| 助成金の受取額 | 26,292 | 3,602 |
| 補償金の受取額 | 221,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,188 | -8,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,141 | 33,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -925,412 | -259,636 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 527,893 |
| 工事負担金等受入による収入 | 830,456 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 70,000 |
| その他 | 450 | 13,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,505 | 351,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,008,100 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -698,654 | -580,020 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 67,120 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -336 | － |
| その他 | -2,927 | -3,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 306,182 | -296,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,818 | 88,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 810,758 | 899,586 |
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