秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,196 | 30,831 |
| 減価償却費 | 144,220 | 96,573 |
| 減損損失 | 338,491 | 43,122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60,609 | -85,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 417 | 1,529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,261 | -2,564 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 12,600 | 32,778 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | -181,510 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,279 | -1,071 |
| 支払利息 | 15,776 | 25,476 |
| 助成金収入 | -3,602 | － |
| 工事負担金等受入額 | － | -40,924 |
| 固定資産圧縮損 | － | 40,924 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -501,564 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -70,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202,289 | 96,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,638 | -4,899 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 110,381 | 28,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,885 | -15,188 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,539 | -32,782 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 133,670 | 51,267 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -1,381 | -2,356 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -18,180 | -13,956 |
| その他 | 17,664 | -6,424 |
| 小計 | 33,050 | 242,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,279 | 1,071 |
| 利息の支払額 | -14,304 | -26,169 |
| 助成金の受取額 | 3,602 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,463 | -7,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,164 | 209,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -259,636 | -402,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,036 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 527,893 | 440 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 206,053 |
| 事業譲渡による収入 | 70,000 | － |
| その他 | 13,683 | 2,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 351,940 | -187,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -580,020 | -751,719 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 67,120 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -63 |
| その他 | -3,377 | -3,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,277 | 35,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,827 | 56,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 899,586 | 1,038,186 |
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