秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,831 | 273,268 |
| 減価償却費 | 96,573 | 92,079 |
| 減損損失 | 43,122 | 1,301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85,192 | -30,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,529 | 1,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,564 | -10,021 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 32,778 | 17,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,071 | -2,012 |
| 支払利息 | 25,476 | 32,471 |
| 工事負担金等受入額 | -40,924 | -330 |
| 固定資産圧縮損 | 40,924 | 330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,595 | 96,470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,899 | -3,694 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,355 | -25,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,188 | -399,335 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32,782 | 53,771 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,267 | 185,895 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -2,356 | -1,664 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13,956 | -9,863 |
| その他 | -6,424 | 3,086 |
| 小計 | 242,092 | 275,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,071 | 2,012 |
| 利息の支払額 | -26,169 | -33,214 |
| 法人税等の支払額 | -7,729 | -24,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,265 | 219,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -402,693 | -525,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,036 | 8,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 440 | 440 |
| 工事負担金等受入による収入 | 206,053 | 169,160 |
| その他 | 2,164 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,999 | -347,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 840,000 | 980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -751,719 | -756,310 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -63 | -308 |
| その他 | -3,057 | -2,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,159 | 220,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,426 | 93,002 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,038,186 | 1,170,752 |
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