秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,512 | 136,473 |
| 減価償却費 | 180,250 | 170,414 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,167 | -55,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,441 | 4,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,276 | 71 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 10,400 | 10,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,848 | -4,861 |
| 支払利息 | 17,210 | 15,028 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -870 | 12,984 |
| 工事負担金等受入額 | -300 | － |
| 減損損失 | － | 7,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,938 | 60,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,197 | -6,935 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,253 | -2,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362,181 | 69,586 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,032 | -31,923 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,568 | 110,466 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 1,528 | -3,804 |
| その他 | -13,731 | -4,668 |
| 小計 | -109,761 | 487,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,848 | 4,861 |
| 利息の支払額 | -17,252 | -16,316 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,250 | -21,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,915 | 454,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -755,147 | -476,208 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,002 | 2,542 |
| 工事負担金等受入による収入 | 637,287 | 151,382 |
| その他 | 690 | -12,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,166 | -334,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 10,000 | -28,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 445,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -603,315 | -655,568 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 51 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,263 | -238,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,345 | -118,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 827,392 | 709,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
