秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,801 | 86,512 |
| 減価償却費 | 176,537 | 180,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,529 | -2,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,436 | 3,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 821 | 3,276 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 10,400 | 10,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,829 | -4,848 |
| 支払利息 | 20,319 | 17,210 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,278 | -870 |
| 工事負担金等受入額 | -192 | -300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,710 | -101,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,937 | -3,197 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,772 | 18,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,380 | -362,181 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,867 | 39,032 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56,827 | 19,568 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -4,665 | 1,528 |
| その他 | -12,969 | -13,731 |
| 小計 | 255,429 | -109,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,829 | 4,848 |
| 利息の支払額 | -19,005 | -17,252 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -68,058 | 10,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,194 | -111,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -501,624 | -755,147 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,440 | 1,002 |
| 工事負担金等受入による収入 | 443,313 | 637,287 |
| その他 | 11,397 | 690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,473 | -116,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 560,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -579,550 | -603,315 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -720 | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270 | -43,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,450 | -271,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 936,049 | 885,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
