秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,491 | 169,801 |
| 減価償却費 | 170,944 | 176,537 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,563 | -25,529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,531 | 5,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,807 | 821 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 10,400 | 10,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,939 | -4,829 |
| 支払利息 | 25,078 | 20,319 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -574 | -2,278 |
| 固定資産圧縮損 | 11,274 | － |
| 工事負担金等受入額 | -10,587 | -192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,810 | -137,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,283 | 10,937 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 481 | 11,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,656 | -11,380 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,785 | -7,867 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,528 | 56,827 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 1,291 | -4,665 |
| その他 | 3,963 | -12,969 |
| 小計 | 251,165 | 255,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,939 | 4,829 |
| 利息の支払額 | -24,157 | -19,005 |
| 法人税等の支払額 | -21,893 | -68,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,053 | 173,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -181,063 | -501,624 |
| 固定資産の売却による収入 | 730 | 2,440 |
| 工事負担金等受入による収入 | 121,016 | 443,313 |
| その他 | 531 | 11,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,784 | -44,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -639,655 | -579,550 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -14 | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,670 | -270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,401 | 128,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 858,708 | 936,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
