秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,163 | 105,491 |
| 減価償却費 | 176,358 | 170,944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,696 | -20,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,995 | 6,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | 3,807 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 10,400 | 10,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,157 | -6,939 |
| 支払利息 | 29,322 | 25,078 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,901 | -574 |
| 固定資産圧縮損 | 78,376 | 11,274 |
| 工事負担金等受入額 | -78,143 | -10,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,878 | -32,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,904 | -17,283 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,816 | 481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,898 | -27,656 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -49,969 | 14,785 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62,089 | 13,528 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 3,215 | 1,291 |
| その他 | 4,534 | 3,963 |
| 小計 | 382,606 | 251,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,157 | 6,939 |
| 利息の支払額 | -30,164 | -24,157 |
| 法人税等の支払額 | -10,345 | -21,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,253 | 212,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -327,407 | -181,063 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,079 | 730 |
| 工事負担金等受入による収入 | 241,132 | 121,016 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| その他 | 236 | 531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,958 | -58,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 495,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -657,854 | -639,655 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 101 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,752 | -239,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,542 | -86,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 988,691 | 858,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
