秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,948 | 135,163 |
| 減価償却費 | 182,416 | 176,358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,430 | 4,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,269 | 4,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | 103 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 10,400 | 10,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,297 | -7,157 |
| 支払利息 | 34,798 | 29,322 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,740 | -4,901 |
| 固定資産圧縮損 | － | 78,376 |
| 工事負担金等受入額 | － | -78,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,579 | 116,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,854 | 65,904 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -92,300 | 1,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,096 | -46,898 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,267 | -49,969 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,825 | -62,089 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -7,322 | 3,215 |
| その他 | 656 | 4,534 |
| 小計 | 410,989 | 382,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,297 | 7,157 |
| 利息の支払額 | -35,935 | -30,164 |
| 法人税等の支払額 | -14,975 | -10,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,376 | 349,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -319,283 | -327,407 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,250 | 5,079 |
| 工事負担金等受入による収入 | 244,406 | 241,132 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -5,000 |
| その他 | -10 | 236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,636 | -85,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 495,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -713,855 | -657,854 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -4 | 101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,859 | -162,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,879 | 100,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 764,449 | 988,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
