秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144,958 | 104,948 |
| 減価償却費 | 176,530 | 182,416 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,006 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 48,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,702 | 4,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,731 | 300 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 10,400 | 10,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,853 | -7,297 |
| 支払利息 | 37,806 | 34,798 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,324 | -5,740 |
| 固定資産圧縮損 | 34,040 | － |
| 工事負担金等受入額 | -34,040 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,702 | 111,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,602 | 6,854 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,249 | -92,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,877 | -30,096 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57,881 | 23,267 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -122,673 | 25,825 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 511 | -7,322 |
| その他 | 585 | 656 |
| 小計 | 149,864 | 410,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,853 | 7,297 |
| 利息の支払額 | -39,693 | -35,935 |
| 法人税等の支払額 | -16,104 | -14,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,919 | 367,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -537,796 | -319,283 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,300 | 7,250 |
| 工事負担金等受入による収入 | 346,638 | 244,406 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -5,000 |
| その他 | 94 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,763 | -72,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 72,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -743,377 | -713,855 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 131 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,246 | -213,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,090 | 80,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 779,645 | 764,449 |
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