秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 117,910 | 144,958 |
| 減価償却費 | 182,868 | 176,530 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,456 | 2,006 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 4,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -949 | -1,731 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 10,400 | 10,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,818 | -4,853 |
| 支払利息 | 41,947 | 37,806 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,115 | 2,324 |
| 固定資産圧縮損 | 66,616 | 34,040 |
| 工事負担金等受入額 | -1,100 | -34,040 |
| 保険差益 | -65,621 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,308 | 114,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,269 | 5,602 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,218 | -1,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260,985 | -161,877 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,450 | -57,881 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,624 | -122,673 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -43,067 | 511 |
| その他 | 1,571 | 585 |
| 小計 | -21,317 | 149,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,818 | 4,853 |
| 利息の支払額 | -42,741 | -39,693 |
| 保険金の受取額 | 103,411 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,204 | -16,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,966 | 98,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -239,435 | -537,796 |
| 固定資産の売却による収入 | 400 | 5,300 |
| 工事負担金等受入による収入 | 336,797 | 346,638 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -5,000 |
| その他 | 5,927 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,689 | -190,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 815 | 72,000 |
| 長期借入れによる収入 | 666,000 | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -742,923 | -743,377 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -126 | 131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,234 | -1,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,420 | -93,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 699,860 | 764,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 764,281 | 779,645 |
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