秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 138,944 | 117,910 |
| 減価償却費 | 208,675 | 182,868 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -80,154 | -45,456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,728 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,152 | -949 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 11,100 | 10,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,991 | -4,818 |
| 支払利息 | 45,970 | 41,947 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -424 | 2,115 |
| 固定資産圧縮損 | 20,933 | 66,616 |
| 工事負担金等受入額 | -20,933 | -1,100 |
| 保険差益 | － | -65,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,781 | -28,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,125 | -26,269 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,034 | -16,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,982 | -260,985 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,501 | 14,450 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,237 | 33,624 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -43,031 | -43,067 |
| その他 | 261 | 1,571 |
| 小計 | 304,367 | -21,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,991 | 4,818 |
| 利息の支払額 | -48,064 | -42,741 |
| 保険金の受取額 | － | 103,411 |
| 法人税等の支払額 | -9,537 | -4,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,757 | 39,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -341,575 | -239,435 |
| 固定資産の売却による収入 | 750 | 400 |
| 工事負担金等受入による収入 | 148,253 | 336,797 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| その他 | -33 | 5,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,604 | 100,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 815 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 666,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -609,152 | -742,923 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2,159 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,312 | -76,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,839 | 64,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 708,665 | 758,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 758,505 | 764,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
