秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 74,452 | 138,944 |
| 減価償却費 | 188,681 | 208,675 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48,374 | -80,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,303 | 4,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -933 | 4,152 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 5,750 | 11,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -838 | -5,991 |
| 支払利息 | 48,513 | 45,970 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,504 | -424 |
| 固定資産圧縮損 | 2,150 | 20,933 |
| 工事負担金等受入額 | -2,300 | -20,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,530 | -26,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,153 | 29,125 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,014 | 4,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,436 | -46,982 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30,651 | 34,501 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,809 | 26,237 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -37,432 | -43,031 |
| その他 | -1,990 | 261 |
| 小計 | 201,906 | 304,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 838 | 5,991 |
| 利息の支払額 | -48,749 | -48,064 |
| 索道事業資産撤去費用の支払額 | -457 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,726 | -9,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,812 | 252,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -311,480 | -341,575 |
| 固定資産の売却による収入 | 12,807 | 750 |
| 工事負担金等受入による収入 | 162,498 | 148,253 |
| その他 | 795 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,378 | -192,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,350 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -572,191 | -609,152 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -130 | -2,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,671 | -10,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,238 | 49,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 844,160 | 755,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 755,921 | 758,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
