秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,206 | 419,607 |
| 減価償却費 | 200,627 | 201,474 |
| 減損損失 | 136,670 | 47,688 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -106,931 | -54,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,292 | 2,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,696 | 5,813 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 25,200 | 35,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,413 | -4,308 |
| 支払利息 | 55,549 | 69,557 |
| 工事負担金等受入額 | -191,525 | -359,135 |
| 固定資産圧縮損 | 191,525 | 359,135 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6,712 | 287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,258 | -646,144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,201 | 15,446 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,621 | -4,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351,876 | 292,149 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -84,566 | 28,009 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,300 | 4,990 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -520 | -2,036 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -28,455 | -13,206 |
| その他 | -9,461 | 6,972 |
| 小計 | 599,936 | 405,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,413 | 4,308 |
| 利息の支払額 | -56,843 | -69,413 |
| 法人税等の支払額 | -7,232 | -30,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538,273 | 310,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -654,350 | -782,217 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,807 | 9,301 |
| 工事負担金等受入による収入 | 238,861 | 294,693 |
| その他 | 2,613 | 333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,067 | -477,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,540,000 | 1,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,519,273 | -1,576,162 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -396 | -308 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -808 | － |
| その他 | -5,738 | 11,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,216 | -119,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,989 | -286,761 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,077,750 | 790,988 |
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