秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,752 | 140,206 |
| 減価償却費 | 276,303 | 200,627 |
| 減損損失 | 502,532 | 136,670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -125,323 | -106,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,058 | -1,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,826 | 24,696 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 25,200 | 25,200 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | -286,885 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,078 | -2,413 |
| 支払利息 | 35,496 | 55,549 |
| 助成金収入 | -5,452 | － |
| 工事負担金等受入額 | -319,185 | -191,525 |
| 固定資産圧縮損 | 317,337 | 191,525 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -501,849 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -70,000 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45,804 | -6,712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,467 | -132,258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,210 | -24,201 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 90,589 | 34,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,854 | 351,876 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,767 | -84,566 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -87,998 | 27,300 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 18,303 | -520 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 21,640 | -28,455 |
| その他 | 11,151 | -9,461 |
| 小計 | 55,879 | 599,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,078 | 2,413 |
| 利息の支払額 | -34,322 | -56,843 |
| 助成金の受取額 | 5,452 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,810 | -7,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,278 | 538,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -739,821 | -654,350 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,732 | 6,807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 528,184 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 141,498 | 238,861 |
| 事業譲渡による収入 | 70,000 | － |
| その他 | 14,363 | 2,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,958 | -406,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,370,000 | 1,540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,214,646 | -1,519,273 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 67,120 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -396 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -808 |
| その他 | -5,709 | -5,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,764 | -36,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,001 | 95,989 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 981,760 | 1,077,750 |
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