秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月24日 15:45
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1952万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7788万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億1065万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 94 | 366 | -424 | 460 | - | 964 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 230 | -254 | -67 | -25 | - | 872 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -563 | -143 | 690 | -707 | - | 844 | 通期 | -603 | -142 | 729 | -745 | - | 844 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 150 | -135 | -103 | 14 | - | 756 | 3Q | 186 | -184 | -141 | 2 | - | 705 | 通期 | 349 | -358 | -127 | -9 | - | 709 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 253 | -193 | -10 | 60 | - | 759 | 通期 | 492 | -518 | 17 | -26 | - | 700 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 40 | 101 | -76 | 141 | - | 764 | 通期 | 323 | -147 | -3 | 176 | - | 873 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 99 | -191 | -1 | -92 | - | 780 | 通期 | 379 | -578 | 9 | -199 | - | 684 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 367 | -73 | -214 | 295 | - | 764 | 通期 | 692 | -292 | -195 | 400 | - | 888 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 349 | -86 | -163 | 263 | - | 989 | 通期 | 525 | -154 | -314 | 371 | - | 945 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 212 | -59 | -240 | 153 | - | 859 | 通期 | 477 | -407 | -207 | 69 | - | 808 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 173 | -44 | 0 | 129 | - | 936 | 通期 | 717 | -310 | -58 | 407 | - | 1,156 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -112 | -116 | -43 | -228 | - | 885 | 通期 | 100 | -260 | -169 | -160 | -518 | 827 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 455 | -334 | -239 | 120 | - | 709 | 通期 | 418 | -482 | -118 | -64 | -599 | 646 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 433 | -52 | -14 | 381 | - | 1,012 | 通期 | 465 | -123 | 280 | 343 | -338 | 1,268 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -332 | -166 | 480 | -498 | - | 1,251 | 通期 | -724 | -755 | 960 | -1,479 | -1,802 | 749 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 137 | -95 | 306 | 43 | - | 1,098 | 通期 | 333 | -300 | 28 | 34 | -812 | 811 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 33 | 352 | -296 | 385 | - | 900 | 通期 | 34 | 20 | 117 | 54 | -726 | 982 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 209 | -188 | 35 | 21 | - | 1,038 | 通期 | 538 | -406 | -36 | 132 | -869 | 1,078 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 220 | -347 | 221 | -128 | - | 1,171 | 通期 | 311 | -478 | -120 | -167 | -1,350 | 791 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 9434万
- 2009年3月（連） +143.43%
- 2億2965万
- 2010年3月（連） マイ転
- -6億326万
- 2011年3月（連） プラ転
- 3億4877万
- 2012年3月（連） +41.11%
- 4億9215万
- 2013年3月（連） -34.36%
- 3億2303万
- 2014年3月（連） +17.35%
- 3億7909万
- 2015年3月（連） +82.61%
- 6億9225万
- 2016年3月（連） -24.19%
- 5億2481万
- 2017年3月（連） -9.2%
- 4億7653万
- 2018年3月（連） +50.49%
- 7億1715万
- 2019年3月（連） -86.06%
- 9997万
- 2020年3月（連） +318.2%
- 4億1810万
- 2021年3月（連） +11.31%
- 4億6541万
- 2022年3月（連） マイ転
- -7億2416万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3億3337万
- 2024年3月（連） -89.72%
- 3427万
- 2025年3月（連） 大幅増
- 5億3827万
- 2026年3月（連） -42.29%
- 3億1065万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 3億6577万
- 2009年3月（連）資金投入
- -2億5435万
- 2010年3月（連）投入-44.12%
- -1億4213万
- 2011年3月（連）投入+151.63%
- -3億5766万
- 2012年3月（連）投入+44.92%
- -5億1833万
- 2013年3月（連）投入-71.67%
- -1億4685万
- 2014年3月（連）投入+293.35%
- -5億7766万
- 2015年3月（連）投入-49.4%
- -2億9231万
- 2016年3月（連）投入-47.47%
- -1億5354万
- 2017年3月（連）投入+165.23%
- -4億724万
- 2018年3月（連）投入-23.76%
- -3億1048万
- 2019年3月（連）投入-16.32%
- -2億5980万
- 2020年3月（連）投入+85.39%
- -4億8164万
- 2021年3月（連）投入-74.49%
- -1億2284万
- 2022年3月（連）投入+514.55%
- -7億5497万
- 2023年3月（連）投入-60.31%
- -2億9967万
- 2024年3月（連）資金回収
- 1995万
- 2025年3月（連）資金投入
- -4億606万
- 2026年3月（連）投入+17.69%
- -4億7788万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -4億2397万
- 2009年3月（連）返済還元
- -6695万
- 2010年3月（連）資金調達
- 7億2860万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億2661万
- 2012年3月（連）資金調達
- 1738万
- 2013年3月（連）返済還元
- -330万
- 2014年3月（連）資金調達
- 940万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億9536万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3億1430万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億680万
- 2018年3月（連）返済還元
- -5783万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億6922万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億1780万
- 2021年3月（連）資金調達
- 2億7988万
- 2022年3月（連）資金調達
- 9億5998万
- 2023年3月（連）資金調達
- 2771万
- 2024年3月（連）資金調達
- 1億1676万
- 2025年3月（連）返済還元
- -3621万
- 2026年3月（連）返済還元
- -1億1952万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 4億6011万
- 2009年3月（連） マイ転
- -2469万
- 2010年3月（連） 大幅減
- -7億4540万
- 2011年3月（連）
- -888万
- 2012年3月（連） -194.79%
- -2618万
- 2013年3月（連） プラ転
- 1億7617万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1億9857万
- 2015年3月（連） プラ転
- 3億9994万
- 2016年3月（連） -7.17%
- 3億7126万
- 2017年3月（連） -81.34%
- 6929万
- 2018年3月（連） +486.86%
- 4億667万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億5982万
- 2020年3月（連）
- -6353万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3億4256万
- 2022年3月（連） マイ転
- -14億7913万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3370万
- 2024年3月（連） +60.92%
- 5423万
- 2025年3月（連） +143.76%
- 1億3220万
- 2026年3月（連） マイ転
- -1億6723万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -5億1800万
- 2020年3月（連） -15.64%
- -5億9900万
- 2021年3月（連）
- -3億3800万
- 2022年3月（連） -433.14%
- -18億200万
- 2023年3月（連）
- -8億1200万
- 2024年3月（連）
- -7億2600万
- 2025年3月（連） -19.7%
- -8億6900万
- 2026年3月（連） -55.35%
- -13億5000万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 9億6368万
- 2009年3月（連） -9.51%
- 8億7203万
- 2010年3月（連） -3.2%
- 8億4416万
- 2011年3月（連） -16.05%
- 7億866万
- 2012年3月（連） -1.24%
- 6億9986万
- 2013年3月（連） +24.7%
- 8億7273万
- 2014年3月（連） -21.68%
- 6億8356万
- 2015年3月（連） +29.93%
- 8億8814万
- 2016年3月（連） +6.41%
- 9億4511万
- 2017年3月（連） -14.55%
- 8億759万
- 2018年3月（連） +43.19%
- 11億5643万
- 2019年3月（連） -28.45%
- 8億2739万
- 2020年3月（連） -21.92%
- 6億4605万
- 2021年3月（連） +96.35%
- 12億6849万
- 2022年3月（連） -40.93%
- 7億4934万
- 2023年3月（連） +8.2%
- 8億1075万
- 2024年3月（連） +21.09%
- 9億8176万
- 2025年3月（連） +9.78%
- 10億7775万
- 2026年3月（連） -26.61%
- 7億9098万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.46%
- 2009年3月（連）
- 3.67%
- 2010年3月（連）
- -10.81%
- 2011年3月（連）
- 6.33%
- 2012年3月（連）
- 8.8%
- 2013年3月（連）
- 5.86%
- 2014年3月（連）
- 6.77%
- 2015年3月（連）
- 12.54%
- 2016年3月（連）
- 9.58%
- 2017年3月（連）
- 8.99%
- 2018年3月（連）
- 13.3%
- 2019年3月（連）
- 1.92%
- 2020年3月（連）
- 7.67%
- 2021年3月（連）
- 11.83%
- 2022年3月（連）
- -16.64%
- 2023年3月（連）
- 7.11%
- 2024年3月（連）
- 0.7%
- 2025年3月（連）
- 10.2%
- 2026年3月（連）
- 5.51%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
