秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,919 | 175,710 |
| 減価償却費 | 299,075 | 286,209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -164,061 | -42,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86,008 | -82,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,040 | -181 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 8,625 | 8,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,103 | -920 |
| 支払利息 | 72,091 | 71,426 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -7,760 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,759 | 7,550 |
| 固定資産圧縮損 | 1,800 | 3,271 |
| 工事負担金等受入額 | -1,800 | -3,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,341 | -5,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,442 | 23,031 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 961 | -4,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,416 | -218,424 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,481 | 14,759 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 43,069 | 85,045 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -58,381 | -57,264 |
| その他 | 8,657 | -219 |
| 小計 | -8,916 | 260,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,103 | 920 |
| 利息の支払額 | -70,347 | -70,544 |
| 索道事業資産撤去費用の支払額 | -463,291 | -457 |
| 法人税等の支払額 | -21,875 | -5,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -563,326 | 185,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,183 | -3,186 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,177 | 3,183 |
| 固定資産の売却による収入 | 172 | 12,987 |
| 固定資産の取得による支出 | -337,470 | -359,411 |
| 工事負担金等受入による収入 | 180,808 | 162,748 |
| その他 | 13,079 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,415 | -183,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,070 | 47,670 |
| 長期借入れによる収入 | 1,290,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -759,482 | -838,282 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -675 | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 689,912 | -140,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,830 | -138,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 860,961 | 844,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 844,131 | 705,235 |
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