秩父鉄道（9012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,204,583 | 102,752 |
| 減価償却費 | 440,994 | 276,303 |
| 減損損失 | 5,894,267 | 502,532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,305 | -125,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,831 | 26,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -399 | 1,058 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 25,200 | 25,200 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | － | -286,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,110 | -20,078 |
| 支払利息 | 31,047 | 35,496 |
| 助成金収入 | -45,715 | -5,452 |
| 工事負担金等受入額 | -9,914 | -319,185 |
| 固定資産圧縮損 | 9,764 | 317,337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -501,849 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -70,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,302 | 45,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,891 | -31,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,062 | 12,210 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,496 | 90,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,846 | -18,854 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,302 | 35,767 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 161,741 | -87,998 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 4,956 | 18,303 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -28,570 | 21,640 |
| その他 | -7,013 | 11,151 |
| 小計 | 74,225 | 55,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,110 | 20,078 |
| 利息の支払額 | -31,805 | -34,322 |
| 助成金の受取額 | 45,715 | 5,452 |
| 補償金の受取額 | 221,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,869 | -12,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,376 | 34,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,121,927 | -739,821 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,305 | 5,732 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 528,184 |
| 工事負担金等受入による収入 | 830,456 | 141,498 |
| 事業譲渡による収入 | － | 70,000 |
| その他 | -9,507 | 14,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,672 | 19,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,385,600 | 1,370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,351,644 | -1,214,646 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 67,120 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -163 | － |
| その他 | -6,079 | -5,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,712 | 116,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,416 | 171,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 810,758 | 981,760 |
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