有価証券報告書-第27期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,475 | 34,867 |
| 減価償却費 | 818,474 | 769,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,228 | -683 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,618 | 18,562 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 361 | 517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,092 | -1,109 |
| 支払利息 | 46,068 | 28,555 |
| 株式交付費 | 144 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -12,117 |
| 固定資産除却損 | 3,910 | 6,819 |
| 固定資産圧縮損 | 15,880 | 40,725 |
| 未収補助金の増減額（△増加額） | -41,736 | -83,609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -842 | -2,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,186 | 106 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 58,481 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 720 | 326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,811 | 54,156 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,900 | -26,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,612 | -83,613 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,602 | 7,566 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,274 | 5,346 |
| 銀行借入手数料 | 500 | 500 |
| 小計 | 1,209,751 | 757,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,092 | 1,109 |
| 利息の支払額 | -50,475 | -32,920 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,338 | -47,455 |
| 銀行借入手数料の支払額 | -500 | -500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,143,529 | 677,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定取得による支出 | -98,182 | -61,722 |
| 鉄道・附帯事業固定資産取得による支出 | -254,803 | -253,600 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 12,117 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -12,420 | -230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,406 | -303,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 175,000 | 175,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -175,000 | -175,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -715,000 | -715,000 |
| 補助金及び負担金の収入 | － | 45,146 |
| 株式の発行による支出 | -144 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -715,144 | -669,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,979 | -295,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 934,114 | 997,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 997,093 | 701,563 |