財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,128百万円の収入超過となり、前事業年度の実績2,581百万円の収入超過に比べ1,452百万円の収入減となりました。これは、定期預金の払い戻しや有価証券の償還に伴う純収入が前事業年度と同額の4,500百万円あった一方、有形固定資産の取得による支出が3,690百万円と前事業年度の1,924百万円の支出に比べ1,765百万円増加したこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、654百万円の収入超過となり、前事業年度の実績10,343百万円の支出超過に比べ10,998百万円の収入増となりました。これは、鉄道・運輸機構長期未払金や長期借入金等の返済による支出が9,295百万円と前事業年度の10,343百万円の支出に比べ1,048百万円減少したことに加え、社債の発行による収入が9,949百万円増加したこと等によるものです。

2022/11/02 15:07