東京臨海高速鉄道のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月18日 13:37
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億6779万、投資活動によるキャッシュ・フロー -55億3975万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億4735万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 10,652,911 | -3,517,017 | -10,370,836 | 7,135,894 | - | 3,169,984 |
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | 10,527,353 | 2,581,908 | -10,343,801 | 13,109,261 | - | 5,935,443 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -103,052 | 1,039,971 | -2,551,471 | 936,919 | -3,060,915 | 4,320,891 | 通期 | 716,126 | 1,128,957 | 654,264 | 1,845,083 | -3,876,878 | 8,434,791 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 3,871,924 | -4,243,619 | -4,593,186 | -371,695 | -1,815,146 | 3,469,910 | 通期 | 6,506,445 | -8,992,591 | -1,468,560 | -2,486,146 | -2,152,764 | 4,480,085 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 3,563,460 | -382,369 | -4,650,323 | 3,181,091 | -999,727 | 3,010,853 | 通期 | 7,269,534 | 1,444,063 | -9,490,755 | 8,713,597 | -1,544,793 | 3,702,928 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 4,866,596 | -8,092,700 | 3,279,069 | -3,226,104 | -1,222,964 | 3,755,893 | 通期 | 9,540,789 | -4,593,706 | -4,818,451 | 4,947,083 | -1,723,969 | 3,831,560 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 4,942,680 | 1,613,619 | -4,462,555 | 6,556,299 | -1,060,514 | 5,925,305 | 通期 | 9,210,256 | 770,844 | -9,077,029 | 9,981,100 | -4,903,290 | 4,735,631 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 5,147,351 | -5,539,752 | -567,793 | -392,401 | -2,316,110 | 3,775,437 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年3月（個）
- 71億3589万
- 2020年3月（個） +83.71%
- 131億926万
- 2021年3月（個） -85.93%
- 18億4508万
- 2022年3月（個） マイ転
- -24億8614万
- 2023年3月（個） プラ転
- 87億1359万
- 2024年3月（個） -43.23%
- 49億4708万
- 2025年3月（個） +101.76%
- 99億8110万
設備投資#5*
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（個）
- -38億7687万
- 2022年3月（個）減少-44.47%
- -21億5276万
- 2023年3月（個）減少-28.24%
- -15億4479万
- 2024年3月（個）増加+11.6%
- -17億2396万
- 2025年3月（個）増加+184.42%
- -49億329万
営業CFマージン
- 2019年3月（個）
- 50.05%
- 2020年3月（個）
- 50.82%
- 2021年3月（個）
- 6.12%
- 2022年3月（個）
- 49.7%
- 2023年3月（個）
- 47.36%
- 2024年3月（個）
- 53.22%
- 2025年3月（個）
- 48.15%
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