東京臨海高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -2,007,753 | 718,484 |
| 減価償却費 | 6,772,761 | 6,431,048 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,809 | 49,086 |
| 受取利息 | -70 | -49 |
| 有価証券利息 | -5,274 | -3,661 |
| 支払利息 | 583,799 | 409,319 |
| 社債利息 | 32,907 | 44,800 |
| 社債発行費 | 40,937 | － |
| 固定資産除却費等 | 37,518 | 39,477 |
| 固定資産圧縮損等 | 612,665 | 558,684 |
| 未収運賃の増減額（△は増加） | -105,296 | -263,978 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 17,990 | -927 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 571,134 | － |
| 預り連絡運賃の増減額（△は減少） | -5,271 | -2,194 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 41,071 | 95,010 |
| 前受運賃の増減額（△は減少） | -47,721 | 5,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,402 | 8,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 350,351 | 6,104 |
| 補助金収入等 | -557,507 | -550,260 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入 | -71,528 | -19,332 |
| その他 | 107,505 | 199,434 |
| 小計 | 6,384,627 | 7,725,302 |
| 利息の受取額 | 7,200 | 4,159 |
| 利息の支払額 | -611,385 | -455,705 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 726,003 | -4,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,506,445 | 7,269,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -17,000,000 | -13,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,000,000 | 16,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,351,701 | -1,152,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -801,063 | -391,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -400,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 800,000 |
| 補助金等の受取額 | 160,174 | 588,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,992,591 | 1,444,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -723,200 | -723,200 |
| 社債の発行による収入 | 7,959,062 | － |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -8,590,974 | -8,656,835 |
| リース債務の返済による支出 | -113,448 | -110,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,468,560 | -9,490,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,954,706 | -777,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,480,085 | 3,702,928 |
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