東京臨海高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 718,484 | 3,325,399 |
| 減価償却費 | 6,431,048 | 6,346,869 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,086 | 38,424 |
| 受取利息 | -49 | -130 |
| 有価証券利息 | -3,661 | -5,104 |
| 支払利息 | 409,319 | 304,788 |
| 社債利息 | 44,800 | 93,363 |
| 社債発行費 | － | 40,977 |
| 固定資産除却費等 | 39,477 | 38,114 |
| 固定資産圧縮損等 | 558,684 | 122,920 |
| 未収運賃の増減額（△は増加） | -263,978 | -170,409 |
| 未収金の増減額（△は増加） | -927 | -10,103 |
| 預り連絡運賃の増減額（△は減少） | -2,194 | 1,005 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 95,010 | 1,726 |
| 前受運賃の増減額（△は減少） | 5,454 | 97,733 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,802 | 1,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,104 | 92,181 |
| 補助金収入等 | -550,260 | -122,920 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入 | -19,332 | － |
| その他 | 199,434 | -93,564 |
| 小計 | 7,725,302 | 10,103,089 |
| 利息の受取額 | 4,159 | 4,549 |
| 利息の支払額 | -455,705 | -389,148 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,221 | -177,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,269,534 | 9,540,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -4,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,000,000 | -18,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,000,000 | 16,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,152,946 | -1,225,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -391,847 | -498,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | -300,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 800,000 | － |
| 補助金等の受取額 | 588,858 | 430,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,444,063 | -4,593,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -723,200 | -701,200 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,959,022 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -8,656,835 | -11,983,560 |
| リース債務の返済による支出 | -110,719 | -92,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,490,755 | -4,818,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -777,157 | 128,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,702,928 | 3,831,560 |
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