東京臨海高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,325,399 | 4,048,790 |
| 減価償却費 | 6,346,869 | 6,145,023 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,424 | 56,848 |
| 受取利息 | -130 | -3,865 |
| 有価証券利息 | -5,104 | -14,981 |
| 支払利息 | 304,788 | 225,743 |
| 社債利息 | 93,363 | 120,785 |
| 社債発行費 | 40,977 | － |
| 固定資産除却費等 | 38,114 | 39,041 |
| 固定資産圧縮損等 | 122,920 | 89,196 |
| 未収運賃の増減額（△は増加） | -170,409 | -22,208 |
| 未収金の増減額（△は増加） | -10,103 | 4,066 |
| 預り連絡運賃の増減額（△は減少） | 1,005 | 1,857 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,726 | -17,380 |
| 前受運賃の増減額（△は減少） | 97,733 | 56,728 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,816 | -101,620 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,181 | -393,393 |
| 補助金収入等 | -122,920 | -89,196 |
| その他 | -93,564 | 158,007 |
| 小計 | 10,103,089 | 10,303,443 |
| 利息の受取額 | 4,549 | 16,899 |
| 利息の支払額 | -389,148 | -348,299 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -177,700 | -761,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,540,789 | 9,210,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -18,000,000 | -8,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,000,000 | 14,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,225,166 | -4,751,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -498,803 | -152,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -400,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -61,820 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -516 |
| 補助金等の受取額 | 430,263 | 136,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,593,706 | 770,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -701,200 | -664,000 |
| 社債の発行による収入 | 7,959,022 | － |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -11,983,560 | -8,391,384 |
| リース債務の返済による支出 | -92,713 | -21,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,818,451 | -9,077,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,631 | 904,071 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,831,560 | 4,735,631 |
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