東京臨海高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,048,790 | 4,175,727 |
| 減価償却費 | 6,145,023 | 6,104,782 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,848 | 31,473 |
| 受取利息 | -3,865 | -38,007 |
| 有価証券利息 | -14,981 | -26,716 |
| 支払利息 | 225,743 | 250,880 |
| 社債利息 | 120,785 | 177,751 |
| 社債発行費 | － | 25,864 |
| 支払手数料 | － | 35,719 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -73 |
| 固定資産除却費等 | 39,041 | 23,923 |
| 固定資産圧縮損等 | 89,196 | 396,371 |
| 未収運賃の増減額（△は増加） | -22,208 | -135,573 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 4,066 | -14,890 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -393,393 | -152,266 |
| 預り連絡運賃の増減額（△は減少） | 1,857 | 4,911 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,380 | 22,194 |
| 前受運賃の増減額（△は減少） | 56,728 | 42,548 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -101,620 | -172,069 |
| 補助金収入等 | -89,196 | -390,000 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入 | － | -6,371 |
| その他 | 158,007 | 446,759 |
| 小計 | 10,303,443 | 10,802,939 |
| 利息の受取額 | 16,899 | 44,025 |
| 利息の支払額 | -348,299 | -393,728 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -761,786 | -696,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,210,256 | 9,757,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -9,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 7,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,000,000 | -3,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,000,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,751,107 | -4,837,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,183 | -192,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | -300,000 |
| 敷金の差入による支出 | -61,820 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -516 | -5,603 |
| 補助金等の受取額 | 136,470 | 435,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 770,844 | -7,898,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,464,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -664,000 | -482,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,774,135 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -8,391,384 | -8,399,745 |
| リース債務の返済による支出 | -21,645 | -11,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,077,029 | -1,655,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 904,071 | 202,923 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,735,631 | 4,938,555 |
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