東京臨海高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,522,639 | -2,007,753 |
| 減価償却費 | 6,956,105 | 6,772,761 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,828 | 46,809 |
| 受取利息 | -169 | -70 |
| 有価証券利息 | -4,190 | -5,274 |
| 支払利息 | 753,667 | 583,799 |
| 社債利息 | 11,428 | 32,907 |
| 社債発行費 | 50,142 | 40,937 |
| 土地売却益 | -105,831 | － |
| 固定資産除却費等 | 23,018 | 37,518 |
| 固定資産圧縮損等 | 79,635 | 612,665 |
| 未収運賃の増減額（△は増加） | 116,034 | -105,296 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 52,368 | 17,990 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -571,134 | 571,134 |
| 預り連絡運賃の増減額（△は減少） | -36,410 | -5,271 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 23,235 | 41,071 |
| 前受運賃の増減額（△は減少） | -418,151 | -47,721 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,926 | -30,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -204,191 | 350,351 |
| 補助金収入等 | -77,534 | -557,507 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入 | -2,552 | -71,528 |
| その他 | -321,293 | 107,505 |
| 小計 | 2,816,439 | 6,384,627 |
| 利息の受取額 | 12,128 | 7,200 |
| 利息の支払額 | -755,482 | -611,385 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,356,959 | 726,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716,126 | 6,506,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500,000 | -17,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000,000 | 9,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,690,348 | -1,351,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 345,831 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186,530 | -801,063 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 補助金等の受取額 | 160,006 | 160,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,128,957 | -8,992,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -723,200 | -723,200 |
| 社債の発行による収入 | 9,949,858 | 7,959,062 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -8,457,863 | -8,590,974 |
| リース債務の返済による支出 | -114,530 | -113,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 654,264 | -1,468,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,499,348 | -3,954,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,434,791 | 4,480,085 |
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