東京臨海高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 14:08
- 【資料】
- 半期報告書-第32期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,189,979 | -1,218,550 |
| 減価償却費 | 3,514,474 | 3,418,227 |
| 固定資産除却費等 | 11,593 | 10,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,278 | 21,195 |
| 受取利息 | -71 | -39 |
| 有価証券利息 | -198 | -2,580 |
| 支払利息 | 375,345 | 315,534 |
| 社債利息 | － | 13,008 |
| 土地売却益 | -105,831 | － |
| 補助金収入等 | -1,056 | -72,276 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入 | -2,552 | -47,724 |
| 固定資産圧縮損等 | 3,608 | 120,000 |
| 未収運賃の増減額（△は増加） | 140,566 | 68,721 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 49,656 | 8,351 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -231,645 | 571,134 |
| 預り連絡運賃の増減額（△は減少） | -27,948 | -7,227 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,671 | -36,208 |
| 前受運賃の増減額（△は減少） | -367,118 | -24,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,879 | -15,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -204,191 | 206,981 |
| その他 | -90,711 | 140,845 |
| 小計 | 892,009 | 3,470,868 |
| 利息の受取額 | 6,875 | 4,018 |
| 利息の支払額 | -375,197 | -328,980 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -626,740 | 726,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,052 | 3,871,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,600,000 | 1,000,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,827,035 | -1,017,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 345,831 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233,880 | -797,555 |
| 補助金等の受取額 | 155,056 | 71,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,039,971 | -4,243,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,600 | -271,600 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,221,744 | -4,264,970 |
| リース債務の返済による支出 | -58,126 | -56,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,551,471 | -4,593,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,614,552 | -4,964,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,434,791 | 3,469,910 |
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