東京臨海高速鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 14:08
- 【資料】
- 半期報告書-第32期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,434,791 | 3,469,910 |
| 未収運賃 | 1,060,528 | 991,807 |
| 未収金 | 345,788 | 336,839 |
| 未収還付法人税等 | 775,680 | － |
| 未収消費税等 | 571,134 | － |
| 有価証券 | － | 3,000,000 |
| 貯蔵品 | 333,959 | 349,285 |
| 前払費用 | 38,106 | 48,103 |
| その他の流動資産 | 2,685 | 2,138 |
| 流動資産計 | 11,562,675 | 8,198,084 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 289,798,710 | 290,361,760 |
| 減価償却累計額 | -113,587,202 | -116,373,523 |
| 有形固定資産（純額） | 176,211,507 | 173,988,237 |
| 無形固定資産 | 14,610,576 | 14,371,889 |
| 計 | 190,822,084 | 188,360,126 |
| 建設仮勘定 | 281,860 | 143,149 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,801,058 | 1,300,000 |
| 長期前払費用 | 1,409,402 | 1,034,032 |
| 投資その他の資産合計 | 3,210,461 | 2,334,032 |
| 固定資産計 | 194,314,406 | 190,837,308 |
| 資産の部合計 | 205,877,081 | 199,035,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 723,200 | 723,200 |
| １年内返済予定の鉄道・運輸機構長期未払金 | 8,536,495 | 8,637,304 |
| リース債務 | 113,448 | 112,087 |
| 未払金 | 1,352,447 | 146,932 |
| 未払費用 | 1,127,831 | 1,139,781 |
| 未払法人税等 | 281,752 | 296,471 |
| 預り連絡運賃 | 55,780 | 48,553 |
| 預り金 | 533,883 | 486,311 |
| 前受運賃 | 603,322 | 664,964 |
| 前受収益 | 26,431 | 80,788 |
| 未払消費税等 | － | 206,981 |
| 圧縮未決算特別勘定 | 71,528 | 23,804 |
| 流動負債計 | 13,426,121 | 12,567,178 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 3,098,400 | 2,826,800 |
| 鉄道・運輸機構長期未払金 | 91,397,906 | 87,032,127 |
| リース債務 | 243,148 | 187,892 |
| 長期預り金 | 95,441 | 90,591 |
| 退職給付引当金 | 316,815 | 338,010 |
| 固定負債計 | 105,151,711 | 100,475,421 |
| 負債の部合計 | 118,577,833 | 113,042,600 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 124,279,000 | 124,279,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -36,979,751 | -38,286,207 |
| 利益剰余金合計 | -36,979,751 | -38,286,207 |
| 株主資本合計 | 87,299,248 | 85,992,792 |
| 純資産の部合計 | 87,299,248 | 85,992,792 |
| 負債・純資産合計 | 205,877,081 | 199,035,393 |
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