東京臨海高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 13:16
- 【資料】
- 半期報告書-第33期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,218,550 | 382,036 |
| 減価償却費 | 3,418,227 | 3,210,396 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,195 | 34,986 |
| 受取利息 | -39 | -27 |
| 有価証券利息 | -2,580 | -1,784 |
| 支払利息 | 315,534 | 195,021 |
| 社債利息 | 13,008 | 22,398 |
| 固定資産除却費 | 10,950 | 2,280 |
| 固定資産圧縮損 | 120,000 | 44,087 |
| 未収運賃の増減額（△は増加） | 68,721 | -26,161 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 8,351 | 9,625 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 571,134 | － |
| 預り連絡運賃の増減額（△は減少） | -7,227 | -3,227 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -36,208 | -5,247 |
| 前受運賃の増減額（△は減少） | -24,150 | 19,858 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,326 | 16,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 206,981 | -43,281 |
| 補助金収入 | -72,276 | － |
| 工事負担金受入益 | － | -48,496 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入 | -47,724 | － |
| その他 | 140,845 | -25,062 |
| 小計 | 3,470,868 | 3,783,652 |
| 利息の受取額 | 4,018 | 1,952 |
| 利息の支払額 | -328,980 | -217,941 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 726,018 | -4,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,871,924 | 3,563,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,000,000 | -8,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 8,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,017,591 | -793,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -797,555 | -205,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -400,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 補助金等の受取額 | 71,528 | 517,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,243,619 | -382,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -271,600 | -271,600 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,264,970 | -4,323,467 |
| リース債務の返済による支出 | -56,616 | -55,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,593,186 | -4,650,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,964,881 | -1,469,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,480,085 | 3,010,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
