東京臨海高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,036 | 1,718,958 |
| 減価償却費 | 3,210,396 | 3,174,166 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,986 | 25,935 |
| 受取利息 | -27 | -40 |
| 有価証券利息 | -1,784 | -2,191 |
| 支払利息 | 195,021 | 147,971 |
| 社債利息 | 22,398 | 32,952 |
| 社債発行費 | － | 40,977 |
| 固定資産除却費 | 2,280 | 1,793 |
| 固定資産圧縮損 | 44,087 | － |
| 未収運賃の増減額（△は増加） | -26,161 | 11,149 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 9,625 | 413 |
| 預り連絡運賃の増減額（△は減少） | -3,227 | 6,465 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,247 | -34,233 |
| 前受運賃の増減額（△は減少） | 19,858 | 80,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,251 | -3,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,281 | -88 |
| 工事負担金受入益 | -48,496 | － |
| その他 | -25,062 | -47,001 |
| 小計 | 3,783,652 | 5,154,483 |
| 利息の受取額 | 1,952 | 1,530 |
| 利息の支払額 | -217,941 | -170,965 |
| 法人税等の支払額 | -4,204 | -118,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,563,460 | 4,866,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,000,000 | -11,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,000,000 | 5,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -793,728 | -878,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205,999 | -344,292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | -300,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 補助金等の受取額 | 517,358 | 430,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,369 | -8,092,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -271,600 | -271,600 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,959,022 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,323,467 | -4,359,501 |
| リース債務の返済による支出 | -55,255 | -48,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,650,323 | 3,279,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,469,232 | 52,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,010,853 | 3,755,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
