東京臨海高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,718,958 | 2,525,237 |
| 減価償却費 | 3,174,166 | 3,096,018 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,935 | 27,277 |
| 受取利息 | -40 | -639 |
| 有価証券利息 | -2,191 | -4,367 |
| 支払利息 | 147,971 | 108,426 |
| 社債利息 | 32,952 | 60,549 |
| 社債発行費 | 40,977 | － |
| 固定資産除却費 | 1,793 | 15,259 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入 | － | 13,550 |
| 未収運賃の増減額（△は増加） | 11,149 | -8,932 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 413 | 96 |
| 預り連絡運賃の増減額（△は減少） | 6,465 | 3,552 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -34,233 | -23,766 |
| 前受運賃の増減額（△は減少） | 80,460 | 66,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,208 | -38,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88 | -160,679 |
| 工事負担金受入益 | － | -13,550 |
| その他 | -47,001 | -69,820 |
| 小計 | 5,154,483 | 5,596,260 |
| 利息の受取額 | 1,530 | 3,318 |
| 利息の支払額 | -170,965 | -169,599 |
| 法人税等の支払額 | -118,452 | -487,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,866,596 | 4,942,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,000,000 | -6,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000,000 | 7,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -878,672 | -905,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -344,292 | -155,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -400,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -61,820 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -516 |
| 補助金等の受取額 | 430,263 | 136,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,092,700 | 1,613,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -271,600 | -256,000 |
| 社債の発行による収入 | 7,959,022 | － |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,359,501 | -4,192,317 |
| リース債務の返済による支出 | -48,851 | -14,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,279,069 | -4,462,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,965 | 2,093,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,755,893 | 5,925,305 |
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