東京臨海高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,525,237 | 2,465,509 |
| 減価償却費 | 3,096,018 | 3,006,024 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,277 | 20,308 |
| 受取利息 | -639 | -15,509 |
| 有価証券利息 | -4,367 | -12,478 |
| 支払利息 | 108,426 | 112,972 |
| 社債利息 | 60,549 | 87,137 |
| 社債発行費 | － | 25,864 |
| 固定資産売却益 | － | -211 |
| 固定資産除却費 | 15,259 | 1,055 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入 | 13,550 | － |
| 未収運賃の増減額（△は増加） | -8,932 | -61,587 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 96 | -12,230 |
| 預り連絡運賃の増減額（△は減少） | 3,552 | 1,698 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -23,766 | -4,244 |
| 前受運賃の増減額（△は減少） | 66,694 | 34,602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,646 | 217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160,679 | 147,196 |
| 工事負担金受入益 | -13,550 | － |
| その他 | -69,820 | -128,493 |
| 小計 | 5,596,260 | 5,667,830 |
| 利息の受取額 | 3,318 | 25,261 |
| 利息の支払額 | -169,599 | -173,790 |
| 法人税等の支払額 | -487,298 | -371,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,942,680 | 5,147,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,000,000 | -3,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,000,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -905,271 | -2,107,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155,243 | -208,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | -300,000 |
| 敷金の差入による支出 | -61,820 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -516 | － |
| 補助金等の受取額 | 136,470 | 75,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,613,619 | -5,539,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -256,000 | -140,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,774,135 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,192,317 | -4,195,761 |
| リース債務の返済による支出 | -14,238 | -6,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,462,555 | -567,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,093,744 | -960,194 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,925,305 | 3,775,437 |
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