東京臨海高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,702,835 | -3,522,639 |
| 減価償却費 | 6,936,723 | 6,956,105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,087 | 39,828 |
| 受取利息 | -189 | -169 |
| 有価証券利息 | -11,426 | -4,190 |
| 支払利息 | 894,625 | 753,667 |
| 社債利息 | － | 11,428 |
| 社債発行費 | － | 50,142 |
| 土地売却益 | － | -105,831 |
| 固定資産除却費等 | 116,992 | 23,018 |
| 固定資産圧縮損等 | 189,301 | 79,635 |
| 未収運賃の増減額（△は増加） | 602,431 | 116,034 |
| 未収金の増減額（△は増加） | -195 | 52,368 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -571,134 |
| 預り連絡運賃の増減額（△は減少） | 3,610 | -36,410 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -255,164 | 23,235 |
| 前受運賃の増減額（△は減少） | 5,148 | -418,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,085 | -24,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,087 | -204,191 |
| 補助金収入等 | -189,838 | -77,534 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入 | － | -2,552 |
| その他 | 125,713 | -321,293 |
| 小計 | 13,145,658 | 2,816,439 |
| 利息の受取額 | 15,505 | 12,128 |
| 利息の支払額 | -895,982 | -755,482 |
| 法人税等の支払額 | -1,737,828 | -1,356,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,527,353 | 716,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,500,000 | -1,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,400,000 | 4,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,924,682 | -3,690,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 345,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313,196 | -186,530 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 500,000 |
| 補助金等の受取額 | 319,788 | 160,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,581,908 | 1,128,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -723,600 | -723,200 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,949,858 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -9,494,449 | -8,457,863 |
| リース債務の返済による支出 | -125,752 | -114,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,343,801 | 654,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,765,459 | 2,499,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,935,443 | 8,434,791 |
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