東京臨海高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,690,310 | 2,352,518 |
| 減価償却費 | 7,984,027 | 7,958,598 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,834 | 27,253 |
| 受取利息 | -7,537 | -701 |
| 有価証券利息 | -51,461 | -44,808 |
| 支払利息 | 2,326,375 | 2,078,543 |
| 固定資産除却損 | 120,050 | 49,346 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -39,179 | － |
| 未収連絡運賃等の増減額（△は増加） | -19,000 | 22,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,899 | 4,796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105,261 | -103,556 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,828 | 22,407 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 190,641 | -30,275 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11,080 | -6,191 |
| 小計 | 12,355,970 | 12,330,178 |
| 利息の受取額 | 95,386 | 87,870 |
| 利息の支払額 | -2,321,719 | -2,081,343 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 789 | -226,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,130,426 | 10,109,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | 150,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,700,000 | -5,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,900,000 | 8,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -674,328 | -728,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,194 | -171,649 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 145,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,507,583 | -4,317,480 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 1,150,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,731,645 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,424,538 | -1,172,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,432,363 | -1,081,600 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -7,596,999 | -7,736,244 |
| リース債務の返済による支出 | -63,091 | -80,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,092,453 | -8,898,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,537,488 | 38,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,581,720 | 1,620,322 |
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