東京臨海高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -308,552 | 1,690,310 |
| 減価償却費 | 8,387,175 | 7,984,027 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,886 | 19,834 |
| 受取利息 | -18,293 | -7,537 |
| 有価証券利息 | -153,784 | -51,461 |
| 支払利息 | 2,733,593 | 2,326,375 |
| 固定資産除却損 | 79,918 | 120,050 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -39,179 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入 | -378,609 | － |
| 未収連絡運賃等の増減額（△は増加） | -145,536 | -19,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,373 | 26,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,051 | 105,261 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,362 | 20,828 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -98,797 | 190,641 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -16,240 | -11,080 |
| 小計 | 10,097,073 | 12,355,970 |
| 利息の受取額 | 232,937 | 95,386 |
| 利息の支払額 | -2,736,149 | -2,321,719 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,721 | 789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,589,140 | 10,130,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,000 | 350,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,400,000 | -11,700,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,300,000 | 8,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,191,294 | -674,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,632 | -75,194 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 419,567 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,999,445 | -1,507,583 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9,050,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,731,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,221,196 | 2,424,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,498,904 | -11,432,363 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -7,455,229 | -7,596,999 |
| リース債務の返済による支出 | -14,880 | -63,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,969,014 | -19,092,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,841,322 | -6,537,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,277,886 | 8,119,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,119,209 | 1,581,720 |
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