東京臨海高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -469,006 | -308,552 |
| 減価償却費 | 8,420,365 | 8,387,175 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,740 | 16,886 |
| 受取利息 | -22,994 | -18,293 |
| 有価証券利息 | -206,868 | -153,784 |
| 土地売却損益（△は益） | -1,259,906 | － |
| 支払利息 | 3,168,707 | 2,733,593 |
| 固定資産圧縮損 | 268,596 | － |
| 固定資産除却損 | 28,190 | 79,918 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入 | -218,275 | -378,609 |
| 未収連絡運賃等の増減額（△は増加） | 162,473 | -145,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,626 | -6,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111,914 | 45,051 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,786 | -39,362 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -281,295 | -98,797 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13,316 | -16,240 |
| 小計 | 9,455,656 | 10,097,073 |
| 利息の受取額 | 272,312 | 232,937 |
| 利息の支払額 | -3,171,917 | -2,736,149 |
| 法人税等の支払額 | 6,078 | -4,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,562,129 | 7,589,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,050,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,720,000 | 1,600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,200,000 | -8,400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,600,000 | 12,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -984,972 | -1,191,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -516,571 | -57,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,259,906 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 419,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,380,575 | -3,999,445 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,370,900 | 9,050,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,818,686 | 9,221,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,498,904 | -3,498,904 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -7,201,749 | -7,455,229 |
| リース債務の返済による支出 | － | -14,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,700,653 | -10,969,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680,162 | 5,841,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,597,723 | 2,277,886 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,277,886 | 8,119,209 |
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