東京臨海高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -463,963 | -469,006 |
| 減価償却費 | 8,432,393 | 8,420,365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,219 | 7,740 |
| 受取利息 | -43,887 | -22,994 |
| 有価証券利息 | -253,725 | -206,868 |
| 土地売却損益（△は益） | -1,559,989 | -1,259,906 |
| 支払利息 | 3,731,799 | 3,168,707 |
| 固定資産圧縮損 | 398,372 | 268,596 |
| 固定資産除却損 | 29,486 | 28,190 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入 | － | -218,275 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入 | 15,617 | － |
| 未収連絡運賃等の増減額（△は増加） | 19,962 | 162,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,198 | -22,626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,031 | -111,914 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,645 | 5,786 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 436,417 | -281,295 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,440 | -13,316 |
| 小計 | 10,750,742 | 9,455,656 |
| 利息の受取額 | 306,239 | 272,312 |
| 利息の支払額 | -3,732,292 | -3,171,917 |
| 法人税等の支払額 | -4,873 | 6,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,319,816 | 6,562,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,300,000 | -1,050,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,440,000 | 3,720,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,600,000 | -10,200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,890,000 | 7,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -792,993 | -984,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -667,120 | -516,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,559,989 | 1,259,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,944,374 | -3,380,575 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,200,000 | 8,370,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,785,501 | 4,818,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,478,904 | -3,498,904 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -6,942,359 | -7,201,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,421,263 | -10,700,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,315,945 | 680,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,913,669 | 1,597,723 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,597,723 | 2,277,886 |
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