東京臨海高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,808,412 | -463,963 |
| 減価償却費 | 8,411,118 | 8,432,393 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,887 | 11,219 |
| 受取利息 | -94,441 | -43,887 |
| 有価証券利息 | -222,397 | -253,725 |
| 土地売却損益（△は益） | -251,459 | -1,559,989 |
| 支払利息 | 4,119,736 | 3,731,799 |
| 固定資産圧縮損 | 251,459 | 398,372 |
| 固定資産除却損 | 26,882 | 29,486 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入 | － | 15,617 |
| 未収連絡運賃等の増減額（△は増加） | -58,738 | 19,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,513 | -18,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,961 | 20,031 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,741 | 2,645 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -124,805 | 436,417 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -14,447 | -7,440 |
| 小計 | 10,235,087 | 10,750,742 |
| 利息の受取額 | 281,671 | 306,239 |
| 利息の支払額 | -4,117,210 | -3,732,292 |
| 法人税等の支払額 | -6,765 | -4,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,392,782 | 7,319,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,410,000 | -2,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,670,000 | 5,440,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,190,000 | -5,600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,800,000 | 4,890,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -374,677 | -792,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -477,368 | -667,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 833,268 | 1,559,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,153,010 | -8,944,374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198,932 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,623,996 | 8,200,000 |
| その他 | -600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,479,459 | 1,785,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,458,904 | -3,478,904 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -5,607 | -6,942,359 |
| 株式の発行による収入 | 4,500,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,035,488 | -10,421,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,188 | -1,315,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,964,857 | 2,913,669 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,913,669 | 1,597,723 |
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