東京臨海高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -2,499,629 | -1,808,412 |
| 減価償却費 | 8,249,287 | 8,411,118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,616 | 7,887 |
| 受取利息及び有価証券利息 | -264,859 | － |
| 受取利息 | － | -94,441 |
| 有価証券利息 | － | -222,397 |
| 土地売却損益（△は益） | － | -251,459 |
| 支払利息 | 4,309,232 | 4,119,736 |
| 固定資産圧縮損 | － | 251,459 |
| 固定資産除却損 | 8,521 | 26,882 |
| 未収連絡運賃等の増減額（増加：△） | -178,309 | -58,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,543 | -12,513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,099 | 7,961 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,995 | -2,741 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 316,452 | -124,805 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,143 | -14,447 |
| 小計 | 9,951,718 | 10,235,087 |
| 利息の受取額 | 231,633 | 281,671 |
| 利息の支払額 | -4,312,353 | -4,117,210 |
| 法人税等の支払額 | -9,902 | -6,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,861,096 | 6,392,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,290,000 | -2,410,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,120,000 | 4,670,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000,000 | -6,190,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,800,000 | 2,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,640 | -374,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302,364 | -477,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 833,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,981,278 | -8,153,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 198,932 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,623,996 |
| その他 | － | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,088,283 | -7,479,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,383,765 | -3,458,904 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,469 | -5,607 |
| 株式の発行による収入 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,112,765 | 1,035,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 885,578 | -51,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,079,279 | 2,964,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,964,857 | 2,913,669 |
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