財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

更新投資やソフトウェアの改良等固定資産取得のための支出を35億5百万円行った結果、36億9千3百万円の支出超過となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入金や鉄道施設購入長期未払金の返済として164億7千1百万円の支出を行う一方、長期借入金による調達138億2千6百万円、社債の発行による調達79億5千1百万円の収入がありましたので、財務活動では51億8千8百万円の収入超過となりました。

2022/12/23 9:38