横浜高速鉄道の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,813,725 | 7,407,562 |
| 未収運賃 | 460,845 | 461,010 |
| 未収金 | 58,192 | 24,491 |
| 未収収益 | 118,279 | 118,059 |
| 未収消費税等 | 99,849 | 144,606 |
| 未収還付法人税等 | － | 4,521 |
| 有価証券 | 4,300,000 | 3,300,000 |
| 貯蔵品 | 24,255 | 13,333 |
| 商品 | 3,233 | 2,713 |
| 前払金 | 104,976 | － |
| 前払費用 | 37,331 | 77,381 |
| その他の流動資産 | 89,809 | 87,164 |
| 流動資産計 | 8,110,499 | 11,640,844 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 4,831,746 | 4,831,746 |
| 建物 | 9,045,205 | 9,379,410 |
| 減価償却累計額 | -4,623,174 | -5,053,027 |
| 建物（純額） | 4,422,030 | 4,326,383 |
| 構築物 | 119,605,295 | 119,604,959 |
| 減価償却累計額 | -29,631,902 | -31,637,223 |
| 構築物（純額） | 89,973,393 | 87,967,735 |
| 車両 | 8,080,363 | 8,191,416 |
| 減価償却累計額 | -6,590,989 | -6,813,966 |
| 車両(純額) | 1,489,374 | 1,377,450 |
| 機械及び装置 | 4,269,578 | 4,289,899 |
| 減価償却累計額 | -2,430,227 | -2,667,607 |
| 機械及び装置（純額） | 1,839,350 | 1,622,292 |
| 工具 | 1,224,685 | 1,398,217 |
| 減価償却累計額 | -445,864 | -617,325 |
| 工具 | 778,820 | 780,891 |
| リース資産 | 878,463 | 878,463 |
| 減価償却累計額 | -374,152 | -483,983 |
| リース資産（純額） | 504,311 | 394,480 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 4,045 | 4,045 |
| 相互直通施設利用権 | 47,507,602 | 46,411,277 |
| 施設利用権 | 18,594,495 | 17,508,657 |
| 借地権 | 27,797,597 | 27,797,597 |
| ソフトウエア | 1,070,938 | 984,210 |
| 計 | 198,813,708 | 194,006,769 |
| 建設仮勘定 | 558,564 | 2,488,415 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 22,091 | 9,467 |
| 投資その他の資産合計 | 22,101 | 9,477 |
| 固定資産計 | 199,394,374 | 196,504,663 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 156,034 | 180,746 |
| 繰延資産計 | 156,034 | 180,746 |
| 資産の部合計 | 207,660,908 | 208,326,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| １年内返済予定の長期借入金 | 10,434,633 | 11,891,616 |
| １年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 5,020,194 | 4,944,259 |
| リース債務 | 118,618 | 118,618 |
| 預り連絡運賃 | 3,000 | 2,949 |
| 未払金 | 2,411,629 | 1,924,267 |
| 未払費用 | 869,975 | 606,459 |
| 未払法人税等 | 207,717 | － |
| 預り金 | 58,748 | 52,860 |
| 前受運賃 | 575,169 | 467,269 |
| 前受収益 | 11,360 | 10,680 |
| 賞与引当金 | 53,865 | 52,785 |
| その他の流動負債 | 1,663 | 1,696 |
| 流動負債計 | 19,766,576 | 20,073,462 |
| 固定負債 | ||
| 車両修繕引当金 | 39,034 | 103,374 |
| 負債の部合計 | 166,914,801 | 171,055,754 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -9,972,893 | -13,448,500 |
| 利益剰余金合計 | -9,972,893 | -13,448,500 |
| 株主資本合計 | 40,746,106 | 37,270,499 |
| 純資産の部合計 | 40,746,106 | 37,270,499 |
| 負債・純資産合計 | 207,660,908 | 208,326,253 |
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