横浜高速鉄道の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,978,160 | 2,813,725 |
| 未収運賃 | 599,498 | 460,845 |
| 未収金 | 22,233 | 58,192 |
| 未収収益 | 123,131 | 118,279 |
| 未収消費税等 | － | 99,849 |
| 有価証券 | 7,000,000 | 4,300,000 |
| 商品 | 3,981 | 3,233 |
| 貯蔵品 | 21,568 | 24,255 |
| 前払金 | 306,243 | 104,976 |
| 前払費用 | 71,331 | 37,331 |
| その他の流動資産 | 4,860 | 89,809 |
| 流動資産計 | 10,131,009 | 8,110,499 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 4,831,746 | 4,831,746 |
| 建物 | 8,321,314 | 9,045,205 |
| 減価償却累計額 | -4,215,845 | -4,623,174 |
| 建物（純額） | 4,105,469 | 4,422,030 |
| 構築物 | 119,286,699 | 119,605,295 |
| 減価償却累計額 | -27,652,759 | -29,631,902 |
| 構築物（純額） | 91,633,939 | 89,973,393 |
| 車両 | 7,660,906 | 8,080,363 |
| 減価償却累計額 | -6,389,844 | -6,590,989 |
| 車両(純額) | 1,271,061 | 1,489,374 |
| 機械及び装置 | 3,426,687 | 4,269,578 |
| 減価償却累計額 | -2,224,734 | -2,430,227 |
| 機械及び装置（純額） | 1,201,953 | 1,839,350 |
| 工具 | 574,841 | 1,224,685 |
| 減価償却累計額 | -394,543 | -445,864 |
| 工具 | 180,298 | 778,820 |
| リース資産 | 878,122 | 878,463 |
| 減価償却累計額 | -264,352 | -374,152 |
| リース資産（純額） | 613,770 | 504,311 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 4,045 | 4,045 |
| 相互直通施設利用権 | 48,603,927 | 47,507,602 |
| 施設利用権 | 19,675,180 | 18,594,495 |
| 借地権 | 27,797,597 | 27,797,597 |
| ソフトウエア | 765,533 | 1,070,938 |
| 計 | 200,684,524 | 198,813,708 |
| 建設仮勘定 | 413,294 | 558,564 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | － | 22,091 |
| 繰延税金資産 | 201,260 | － |
| 投資その他の資産合計 | 201,270 | 22,101 |
| 固定資産計 | 201,299,088 | 199,394,374 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 135,087 | 156,034 |
| 繰延資産計 | 135,087 | 156,034 |
| 資産の部合計 | 211,565,185 | 207,660,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,224,741 | 10,434,633 |
| 1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 5,294,306 | 5,020,194 |
| リース債務 | 118,571 | 118,618 |
| 預り連絡運賃 | 8,908 | 3,000 |
| 未払金 | 801,066 | 2,411,629 |
| 未払費用 | 652,729 | 869,975 |
| 未払法人税等 | 283,190 | 207,717 |
| 未払消費税等 | 102,222 | － |
| 預り金 | 370,023 | 58,748 |
| 前受運賃 | 533,920 | 575,169 |
| 前受収益 | 11,070 | 11,360 |
| 賞与引当金 | 49,322 | 53,865 |
| その他の流動負債 | 2,229 | 1,663 |
| 流動負債計 | 19,452,302 | 19,766,576 |
| 固定負債 | ||
| 車両修繕引当金 | 295,428 | 39,034 |
| 負債の部合計 | 171,569,847 | 166,914,801 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -10,723,661 | -9,972,893 |
| 利益剰余金合計 | -10,723,661 | -9,972,893 |
| 株主資本合計 | 39,995,338 | 40,746,106 |
| 純資産の部合計 | 39,995,338 | 40,746,106 |
| 負債・純資産合計 | 211,565,185 | 207,660,908 |
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