横浜高速鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月22日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,407,562 | 10,157,673 |
| 未収運賃 | 461,010 | 517,432 |
| 未収金 | 24,491 | 106,955 |
| 未収収益 | 118,059 | 135,685 |
| 未収消費税等 | 144,606 | － |
| 未収還付法人税等 | 4,521 | 23 |
| 有価証券 | 3,300,000 | － |
| 貯蔵品 | 13,333 | 15,172 |
| 商品 | 2,713 | 1,824 |
| 前払費用 | 77,381 | 76,715 |
| その他の流動資産 | 87,164 | 118,532 |
| 流動資産計 | 11,640,844 | 11,130,014 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 4,831,746 | 4,831,746 |
| 建物 | 9,379,410 | 9,468,745 |
| 減価償却累計額 | -5,053,027 | -5,251,854 |
| 建物（純額） | 4,326,383 | 4,216,890 |
| 構築物 | 119,604,959 | 119,811,852 |
| 減価償却累計額 | -31,637,223 | -33,587,334 |
| 構築物（純額） | 87,967,735 | 86,224,517 |
| 車両 | 8,191,416 | 8,287,630 |
| 減価償却累計額 | -6,813,966 | -7,044,258 |
| 車両(純額) | 1,377,450 | 1,243,371 |
| 機械及び装置 | 4,289,899 | 5,687,990 |
| 減価償却累計額 | -2,667,607 | -2,918,543 |
| 機械及び装置（純額） | 1,622,292 | 2,769,446 |
| 工具 | 1,398,217 | 1,569,265 |
| 減価償却累計額 | -617,325 | -822,435 |
| 工具 | 780,891 | 746,829 |
| リース資産 | 878,463 | 923,258 |
| 減価償却累計額 | -483,983 | -598,479 |
| リース資産（純額） | 394,480 | 324,778 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 4,045 | 4,045 |
| 相互直通施設利用権 | 46,411,277 | 45,314,952 |
| 施設利用権 | 17,508,657 | 16,421,732 |
| 借地権 | 27,797,597 | 27,797,597 |
| ソフトウエア | 984,210 | 853,533 |
| 計 | 194,006,769 | 190,749,442 |
| 建設仮勘定 | 2,488,415 | 2,539,062 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 9,467 | － |
| 投資その他の資産合計 | 9,477 | 10 |
| 固定資産計 | 196,504,663 | 193,288,515 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 180,746 | 200,644 |
| 繰延資産計 | 180,746 | 200,644 |
| 資産の部合計 | 208,326,253 | 204,619,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| １年内返済予定の長期借入金 | 11,891,616 | 11,562,446 |
| １年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 4,944,259 | 4,985,963 |
| リース債務 | 118,618 | 122,919 |
| 預り連絡運賃 | 2,949 | 3,859 |
| 未払金 | 1,924,267 | 1,157,235 |
| 未払費用 | 606,459 | 749,927 |
| 未払消費税等 | － | 203,295 |
| 未払法人税等 | － | 137,207 |
| 預り金 | 52,860 | 517,681 |
| 前受運賃 | 467,269 | 593,452 |
| 前受収益 | 10,680 | 10,748 |
| 賞与引当金 | 52,785 | 46,979 |
| その他の流動負債 | 1,696 | 1,663 |
| 流動負債計 | 20,073,462 | 20,093,379 |
| 固定負債 | ||
| 車両修繕引当金 | 103,374 | 167,141 |
| 負債の部合計 | 171,055,754 | 169,531,011 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -13,448,500 | -15,630,835 |
| 利益剰余金合計 | -13,448,500 | -15,630,835 |
| 株主資本合計 | 37,270,499 | 35,088,164 |
| 純資産の部合計 | 37,270,499 | 35,088,164 |
| 負債・純資産合計 | 208,326,253 | 204,619,175 |
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