横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月22日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -3,471,537 | -2,037,139 |
| 減価償却費 | 5,687,880 | 5,781,818 |
| 社債発行費償却 | 23,415 | 28,228 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,576 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,080 | -5,805 |
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 64,340 | 63,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -144 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,045,063 | 931,888 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 463 | -1,885 |
| 鉄道施設受贈財産評価額 | － | -28,230 |
| 補助金収入 | -322,020 | -265,688 |
| 受取事務手数料 | -1,465 | -2,355 |
| 業務受託料 | -6,660 | -5,172 |
| 固定資産圧縮損 | 284,911 | 176,678 |
| 支払手数料 | 51,058 | 43,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 203,295 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -53,446 | 25,459 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | -107,899 | -14,942 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | -164 | -56,422 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32,969 | -81,518 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -44,757 | 144,606 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 86,495 | -23,422 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | -50 | 910 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -275,678 | 153,080 |
| 小計 | 2,996,287 | 5,030,683 |
| 利息の受取額 | 120 | 150 |
| 利息の支払額 | -1,043,281 | -934,168 |
| 法人税等の支払額 | -162,861 | -2,035 |
| 法人税等の還付額 | － | 114,211 |
| 運営費にかかる補助金収入 | － | 140,249 |
| 運営費にかかる補助金の返還による支出額 | -33,532 | － |
| 受取事務手数料の受取額 | 2,196 | 1,409 |
| 業務受託料の受取額 | 6,660 | 10,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,765,589 | 4,360,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金収入 | 284,912 | 176,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,906,507 | -2,937,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -598,834 | -124,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,283 | 94,227 |
| 定期預金の預入による支出 | -94,227 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -600,000 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -139,635 | -133,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,693,009 | -2,624,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 13,826,426 | 7,185,765 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,509,353 | -11,891,616 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,962,015 | -5,019,287 |
| 社債の発行による収入 | 7,951,872 | 7,951,872 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -118,618 | -118,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,188,311 | -1,891,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,260,892 | -155,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,313,334 | 10,157,673 |
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