横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -2,037,139 | -327,832 |
| 減価償却費 | 5,781,818 | 5,803,042 |
| 社債発行費償却 | 28,228 | 33,439 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 7,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,805 | 3,282 |
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 63,767 | 22,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -165 |
| 支払利息及び社債利息 | 931,888 | 839,891 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,885 | 8,300 |
| 鉄道施設受贈財産評価額 | -28,230 | － |
| 補助金収入 | -265,688 | -259,914 |
| 工事負担金等受入額 | － | -529,921 |
| 受取事務手数料 | -2,355 | -2,575 |
| 業務受託料 | -5,172 | － |
| 受取保険金 | － | -2,540 |
| 固定資産圧縮損 | 176,678 | 747,358 |
| 支払手数料 | 43,651 | 33,702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 203,295 | 28,575 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 25,459 | 17,845 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | -14,942 | 27,466 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | -56,422 | -117,641 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -81,518 | 104,111 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 144,606 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,422 | 12,467 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | 910 | 2,529 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 153,080 | -306,249 |
| 小計 | 5,030,683 | 6,145,460 |
| 利息の受取額 | 150 | 165 |
| 利息の支払額 | -934,168 | -835,491 |
| 法人税等の支払額 | -2,035 | -4,095 |
| 法人税等の還付額 | 114,211 | 23 |
| 運営費にかかる補助金収入 | 140,249 | -52,203 |
| 受取事務手数料の受取額 | 1,409 | 3,801 |
| 業務受託料の受取額 | 10,271 | － |
| 保険金の受取額 | － | 2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,360,772 | 5,260,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金収入 | 176,678 | 247,391 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 196,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 19,963 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,937,888 | -3,255,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,008 | -414,431 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94,227 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 6,650 |
| 長期預り金の返還による支出 | -133,558 | -116,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,624,549 | -3,315,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,185,765 | 6,534,474 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,891,616 | -11,614,946 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,019,287 | -5,044,105 |
| 社債の発行による収入 | 7,951,872 | 7,951,922 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -118,618 | -123,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,891,884 | -2,296,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,661 | -351,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,157,673 | 9,806,073 |
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