横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -327,832 | 1,140,405 |
| 減価償却費 | 5,803,042 | 5,832,111 |
| 社債発行費償却 | 33,439 | 37,873 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,797 | -3,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,282 | -5,793 |
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 22,489 | -109,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -148 |
| 支払利息及び社債利息 | 839,891 | 809,624 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,300 | 31,664 |
| 補助金収入 | -259,914 | -281,332 |
| 工事負担金等受入額 | -529,921 | － |
| 受取事務手数料 | -2,575 | -2,910 |
| 受取保険金 | -2,540 | － |
| 固定資産圧縮損 | 747,358 | 243,710 |
| 支払手数料 | 33,702 | 27,726 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,575 | 74,697 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 17,845 | 7,760 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 27,466 | 85,411 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | -117,641 | -141,425 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 104,111 | -937 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,467 | -41,776 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | 2,529 | 2,148 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -306,249 | 464,842 |
| 小計 | 6,145,460 | 8,171,152 |
| 利息の受取額 | 165 | 148 |
| 利息の支払額 | -835,491 | -799,348 |
| 法人税等の支払額 | -4,095 | -4,092 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 25 |
| 運営費にかかる補助金収入 | -52,203 | -199 |
| 受取事務手数料の受取額 | 3,801 | 2,229 |
| 保険金の受取額 | 2,540 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,260,199 | 7,369,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金収入 | 247,391 | 267,286 |
| 工事負担金等受入による収入 | 196,779 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,963 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,255,954 | -3,043,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -414,431 | -213,536 |
| 長期預り金の受入による収入 | 6,650 | 26,308 |
| 長期預り金の返還による支出 | -116,037 | -106,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,315,640 | -3,070,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,534,474 | 6,026,723 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,614,946 | -9,706,055 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,044,105 | -6,198,099 |
| 社債の発行による収入 | 7,951,922 | 5,958,160 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -123,505 | -113,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,296,159 | -4,032,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -351,600 | 266,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,806,073 | 10,072,601 |
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