横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,140,405 | 1,233,771 |
| 減価償却費 | 5,832,111 | 5,809,652 |
| 社債発行費償却 | 37,873 | 42,206 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,415 | 9,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,793 | 23,955 |
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | -109,083 | 63,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -12,856 |
| 支払利息及び社債利息 | 809,624 | 854,281 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31,664 | 39,419 |
| 補助金収入 | -281,332 | -297,985 |
| 工事負担金等受入額 | － | -26,500 |
| 受取事務手数料 | -2,910 | -2,605 |
| 固定資産圧縮損 | 243,710 | 245,536 |
| 支払手数料 | 27,726 | 14,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,697 | -143,783 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 7,760 | -4,578 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 85,411 | 31,684 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | -141,425 | -50,466 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -937 | -3,599 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,776 | 160 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | 2,148 | -2,769 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 464,842 | -229,668 |
| 小計 | 8,171,152 | 7,593,336 |
| 利息の受取額 | 148 | 12,856 |
| 利息の支払額 | -799,348 | -829,540 |
| 法人税等の支払額 | -4,092 | -253,393 |
| 法人税等の還付額 | 25 | － |
| 運営費にかかる補助金収入 | -199 | 75,996 |
| 受取事務手数料の受取額 | 2,229 | 2,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,369,915 | 6,601,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金収入 | 267,286 | 219,036 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 26,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,043,953 | -2,359,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213,536 | -419,423 |
| 長期預り金の受入による収入 | 26,308 | 18,111 |
| 長期預り金の返還による支出 | -106,853 | -104,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,070,749 | -2,619,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,026,723 | 4,315,556 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,706,055 | -9,433,020 |
| 長期未払金の返済による支出 | -6,198,099 | -4,878,429 |
| 社債の発行による収入 | 5,958,160 | 5,946,681 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113,366 | -79,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,032,637 | -4,128,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,528 | -146,927 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,072,601 | 9,925,674 |
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