横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,233,771 | 1,537,111 |
| 減価償却費 | 5,809,652 | 5,675,297 |
| 社債発行費償却 | 42,206 | 41,137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,208 | -3,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,955 | 7,291 |
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 63,276 | 62,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,856 | -40,639 |
| 支払利息及び社債利息 | 854,281 | 955,105 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39,419 | |
| 補助金収入 | -297,985 | -252,149 |
| 工事負担金等受入額 | -26,500 | － |
| 受取事務手数料 | -2,605 | -2,570 |
| 固定資産圧縮損 | 245,536 | 228,042 |
| 支払手数料 | 14,994 | 30,758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,783 | -49,979 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,578 | 4,052 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 31,684 | 51,502 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | -50,466 | -24,644 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,599 | -956 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 160 | -26,021 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | -2,769 | -1,280 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -229,668 | 58,535 |
| 小計 | 7,593,336 | 8,249,671 |
| 利息の受取額 | 12,856 | 40,639 |
| 利息の支払額 | -829,540 | -947,630 |
| 法人税等の支払額 | -253,393 | -203,788 |
| 運営費にかかる補助金収入 | 75,996 | 47,401 |
| 受取事務手数料の受取額 | 2,495 | 2,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,601,750 | 7,188,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金収入 | 219,036 | 228,042 |
| 工事負担金等受入による収入 | 26,500 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,359,255 | -4,788,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -419,423 | -1,354 |
| 長期預り金の受入による収入 | 18,111 | 17,711 |
| 長期預り金の返還による支出 | -104,713 | -99,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,619,743 | -4,643,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,315,556 | 5,379,213 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,433,020 | -6,727,337 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,878,429 | -4,882,108 |
| 社債の発行による収入 | 5,946,681 | 4,970,229 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -79,721 | -15,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,128,934 | -6,275,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,927 | -3,730,403 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,925,674 | 6,195,271 |
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