横浜高速鉄道の貸借対照表

【提出】

2024年6月20日 13:10

【資料】

有価証券報告書-第36期(2023/04/01-2024/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,806,073	10,072,601
未収運賃	635,074	776,500
未収金	1,617	2,240
未収収益	129,258	163,702
未収還付法人税等	25	－
貯蔵品	29,076	38,262
商品	930	5,466
前払費用	34,977	33,463
その他の流動資産	32,386	5,119
流動資産計	10,669,419	11,097,356
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産
土地	4,831,746	4,831,746
建物	9,730,301	9,961,724
減価償却累計額	-5,639,743	-5,985,754
建物（純額）	4,090,558	3,975,970
構築物	120,428,627	120,456,345
減価償却累計額	-35,601,672	-37,642,801
構築物（純額）	84,826,954	82,813,544
車両	8,407,847	8,542,305
減価償却累計額	-7,268,256	-7,411,596
車両(純額)	1,139,591	1,130,709
機械及び装置	6,235,645	6,494,448
減価償却累計額	-3,245,279	-3,609,457
機械及び装置（純額）	2,990,366	2,884,991
工具	1,878,677	1,962,444
減価償却累計額	-1,037,275	-1,292,678
工具	841,401	669,766
リース資産	921,439	921,439
減価償却累計額	-710,440	-815,391
リース資産（純額）	210,999	106,048
無形固定資産
電話加入権	4,045	4,045
相互直通施設利用権	44,218,628	43,122,303
施設利用権	15,373,765	14,292,037
借地権	27,797,597	27,797,597
ソフトウエア	853,750	804,010
計	187,179,405	182,432,770
建設仮勘定	3,782,854	5,411,966
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	86,447	102,385
繰延税金資産	－	135,154
投資その他の資産合計	86,457	237,550
固定資産計	191,048,716	188,082,287
繰延資産
社債発行費	215,282	219,248
繰延資産計	215,282	219,248
資産の部合計	201,933,419	199,398,892
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	9,676,055	9,433,020
１年内に支払う鉄道施設購入長期未払金	5,033,076	4,862,746
リース債務	113,366	79,721
預り連絡運賃	6,389	8,537
未払金	1,778,443	1,490,766
未払費用	490,355	967,026
未払消費税等	231,870	306,568
未払法人税等	155,052	326,359
預り金	14,547	10,670
前受運賃	620,919	706,330
前受収益	13,117	15,562
賞与引当金	50,262	44,469
その他の流動負債	1,663	1,663
流動負債計	18,185,120	18,253,442
固定負債
車両修繕引当金	189,630	80,547
負債の部合計	167,177,157	163,534,710
純資産の部
株主資本
資本金	50,719,000	50,719,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-15,962,738	-14,854,818
利益剰余金合計	-15,962,738	-14,854,818
株主資本合計	34,756,261	35,864,181
純資産の部合計	34,756,261	35,864,181
負債・純資産合計	201,933,419	199,398,892

横浜高速鉄道の貸借対照表

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