訂正有価証券報告書-第31期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,432,289 | 1,978,160 | |||||||||
| 未収運賃 | 523,270 | 599,498 | |||||||||
| 未収金 | 12,201 | 22,233 | |||||||||
| 未収収益 | 123,411 | 123,131 | |||||||||
| 有価証券 | 8,000,000 | 7,000,000 | |||||||||
| 商品 | 2,690 | 3,981 | |||||||||
| 貯蔵品 | 24,736 | 21,568 | |||||||||
| 前払金 | ― | 306,243 | |||||||||
| 前払費用 | 59,198 | 71,331 | |||||||||
| その他の流動資産 | 4,994 | 4,860 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,182,794 | 10,131,009 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 4,831,746 | 4,831,746 | |||||||||
| 建物 | 8,104,314 | 8,321,314 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,789,397 | △4,215,845 | |||||||||
| 建物(純額) | 4,314,917 | 4,105,469 | |||||||||
| 構築物 | 119,078,140 | 119,286,699 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △25,669,483 | △27,652,759 | |||||||||
| 構築物(純額) | 93,408,657 | 91,633,939 | |||||||||
| 車両 | 7,470,351 | 7,660,906 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,211,944 | △6,389,844 | |||||||||
| 車両(純額) | 1,258,406 | 1,271,061 | |||||||||
| 機械及び装置 | 2,986,507 | 3,426,687 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,018,212 | △2,224,734 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 968,295 | 1,201,953 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 557,484 | 574,841 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △342,848 | △394,543 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 214,635 | 180,298 | |||||||||
| リース資産 | 877,042 | 878,122 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △154,445 | △264,352 | |||||||||
| リース資産(純額) | 722,597 | 613,770 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 4,045 | 4,045 | |||||||||
| 相互直通施設利用権 | 49,700,252 | 48,603,927 | |||||||||
| 施設利用権 | 20,749,659 | 19,675,180 | |||||||||
| 借地権 | 27,797,597 | 27,797,597 | |||||||||
| ソフトウエア | 566,259 | 765,533 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | ※1,※2,※3 204,537,071 | ※1,※2,※3 200,684,524 | |||||||||
| 建設仮勘定 | ※1,※2 283,806 | ※1,※2 413,294 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 長期前払費用 | 9,313 | ― | |||||||||
| 繰延税金資産 | 100,896 | 201,260 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 110,220 | 201,270 | |||||||||
| 固定資産合計 | 204,931,098 | 201,299,088 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 109,751 | 135,087 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 109,751 | 135,087 | |||||||||
| 資産合計 | 216,223,644 | 211,565,185 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 10,908,847 | ※3 11,224,741 | |||||||||
| 1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | ※3 5,718,236 | ※3 5,294,306 | |||||||||
| リース債務 | 118,476 | 118,571 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 9,692 | 8,908 | |||||||||
| 未払金 | 1,057,212 | 801,066 | |||||||||
| 未払費用 | 463,352 | 652,729 | |||||||||
| 未払法人税等 | 212,742 | 283,190 | |||||||||
| 未払消費税等 | 80,933 | 102,222 | |||||||||
| 預り金 | 38,436 | 370,023 | |||||||||
| 前受運賃 | 484,225 | 533,920 | |||||||||
| 前受収益 | 10,988 | 11,070 | |||||||||
| 賞与引当金 | 45,621 | 49,322 | |||||||||
| その他の流動負債 | 1,663 | 2,229 | |||||||||
| 流動負債合計 | 19,150,430 | 19,452,302 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 17,000,000 | 23,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※3 80,423,259 | ※3 76,897,203 | |||||||||
| 鉄道施設購入長期未払金 | ※3 56,745,486 | ※3 48,798,846 | |||||||||
| リース債務 | 661,945 | 544,317 | |||||||||
| 長期預り金 | 2,876,420 | 2,519,778 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 42,799 | 49,908 | |||||||||
| 車両修繕引当金 | 223,665 | 295,428 | |||||||||
| その他の固定負債 | 13,727 | 12,063 | |||||||||
| 固定負債合計 | 157,987,303 | 152,117,544 | |||||||||
| 負債合計 | 177,137,734 | 171,569,847 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △11,633,089 | △10,723,661 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △11,633,089 | △10,723,661 | |||||||||
| 株主資本合計 | 39,085,910 | 39,995,338 | |||||||||
| 純資産合計 | 39,085,910 | 39,995,338 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 216,223,644 | 211,565,185 | |||||||||
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